【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年5月31日)

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CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015531日)
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
       基金截止2015531止共售出19165.7553份,现在基金的净值为:1.0132/份。
      
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
  
基金份额
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
19165.7553
  
  
BTS内盘
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
225.4787
  
  
支付宝
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0
  
  
余额宝
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0
  
  
招财宝
  
  
前海人寿聚富三号万能型保险
  
  
2015/2/26
  
  
2016/2/27
  
  
1000
  
  
17.17
  
  
1017.17
  
  
  
  
前海人寿聚富三号万能型保险
  
  
2015/3/1
  
  
2016/3/2
  
  
1000
  
  
16.43
  
  
1016.43
  
  
  
  
珠江人寿安赢一号终身寿险
  
  
2015/3/3
  
  
2016/3/4
  
  
1000
  
  
15.85
  
  
1015.85
  
  
  
  
珠江人寿通赢一号两全保险
  
  
2015/3/4
  
  
2016/3/5
  
  
1000
  
  
15.67
  
  
1015.67
  
  
  
  
前海人寿聚富三号万能型保险
  
  
2015/3/5
  
  
2016/3/6
  
  
1000
  
  
15.68
  
  
1015.68
  
  
  
  
珠江人寿通赢一号两全保险
  
  
2015/3/8
  
  
2016/3/9
  
  
1000
  
  
15.12
  
  
1015.12
  
  
  
  
珠江人寿通赢一号两全保险
  
  
2015/3/11
  
  
2016/3/12
  
  
1000
  
  
14.57
  
  
1014.57
  
  
  
  
前海人寿聚富三号万能型保险
  
  
2015/3/16
  
  
2016/3/17
  
  
1000
  
  
13.91
  
  
1013.91
  
  
  
  
珠江人寿稳赢一号终身寿险
  
  
2015/3/20
  
  
2016/3/21
  
  
1000
  
  
12.8
  
  
1012.8
  
  
  
  
珠江人寿稳赢一号终身寿险
  
  
2015/3/29
  
  
2016/3/30
  
  
1000
  
  
11.13
  
  
1011.13
  
  
  
  
中融融汇1号终身寿险
  
  
2015/4/6
  
  
2016/4/7
  
  
1000
  
  
9.48
  
  
1009.48
  
  
  
  
中融融汇1号终身寿险
  
  
2015/4/10
  
  
2016/4/11
  
  
1000
  
  
8.74
  
  
1008.74
  
  
  
  
富德生命人寿e理财年金保险万能险
  
  
2015/4/17
  
  
2016/4/18
  
  
1000
  
  
7.65
  
  
1007.65
  
  
  
  
正德稳溢1号两全保险
  
  
2015/4/24
  
  
2016/4/25
  
  
1000
  
  
6.53
  
  
1006.53
  
  
  
  
中新大东方财富双盈3号两全保险
  
  
2015/4/30
  
  
2016/5/1
  
  
1000
  
  
5.24
  
  
1005.24
  
  
  
  
中新大东方财富双盈3号两全保险
  
  
2015/5/8
  
  
2016/5/9
  
  
1000
  
  
3.74
  
  
1003.74
  
  
  
  
华夏摇钱树两全保险A款
  
  
2015/5/15
  
  
2016/5/16
  
  
1000
  
  
2.47
  
  
1002.47
  
  
  
  
华夏摇钱树两全保险A款
  
  
2015/5/18
  
  
2015/5/19
  
  
1000
  
  
1.9
  
  
1001.9
  
  
  
  
国联人寿惠泰e款终身寿险
  
  
2015/5/25
  
  
2015/5/26
  
  
1000
  
  
0.57
  
  
1000.57
  
  
其它
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0
  
  
资金总额
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
19420.1287
  
  
基金净值
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.013272287
  

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